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재무정보

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현금흐름표

2020 2019 2018
영업활동으로 인한 현금흐름 -10,967,573,990 -9,364,785,717 -6,318,328,732
영업으로부터 창출된 현금흐름 (10,982,572,790) (9,744,818,869) (6,489,675,529)
이자의 수취 81,554,292 514,663,298 205,806,179
이자의 지급 (128,002,632) (104,642,786) (1,951,282)
법인세의 환급 61,447,140 (29,987,360) (32,508,100)
투자활동으로 인한 현금흐름 -998,057,644 -1,119,260,664 -1,493,001,470
투자활동으로 인한 현금유입액 8,959,659,727 8,959,659,727 8,959,659,727
단기금융상품의 처분 8,203,449,385 23,029,863,312 8,956,659,727
정부보조금의 수령 - - 3,000,000
단기대여금의 회수 10,000,000 - -
단기대여금의 증가 - (10,000,000) -
투자활동으로 인한 현금 유출액 8,959,659,727 8,959,659,727 8,959,659,727
유형자산의 취득 (777,691,767) (5,933,477,247) (3,203,377,952)
무형자산의 취득 (165,149,877) (48,915,692) (58,302,191)
보증금의 지급 - - (201,476,670)
보증금의 감소 70,000,000 57,931,670 -
보증금의 증가 (135,216,000) (167,151,450) -
단기금융상품의 취득 (8,203,449,385) (20,046,991,257) (4,989,504,384)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 (3,000,000,000) (14,000,000,000) (2,000,000,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 3,000,000,000 15,999,480,000 -
재무활동으로 인한 현금흐름 19,887,537,362 2,125,414,509 40,085,724,340
재무활동으로 인한 현금유입액 8,959,659,727 8,959,659,727 8,959,659,727
유상증자 20,118,633,000 - 37,421,410,000
유상증자(주신선택권의 행사) 44,250,000 375,750,000 -
장기차입금의 차입 - 2,000,000,000 2,864,314,340
재무활동으로 인한 현금유출액 8,959,659,727 8,959,659,727 8,959,659,727
유동성장기부채의 상환 - - (200,000,000)
리스부채의 상환 (275,345,638) (250,335,491) -
현금 및 현금성 자산의 증가(감소) 7,921,905,728 -8,358,631,872 32,274,394,138
기초현금 및 현금성 자산 25,516,880,340 33,875,679,348 1,593,466,607
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과 -49,701,697 -167,136 7,818,603
기말 현금 및 현금성 자산 33,389,084,371 25,516,880,340 33,875,679,348