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재무정보

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현금흐름표

2021 2020 2019
영업활동으로 인한 현금흐름 -9,168,185,002 -10,967,573,990 -9,364,785,717
영업으로부터 창출된 현금흐름 (9,168,923,707) (10,982,572,790) (9,744,818,869)
이자의 수취 93,311,829 81,554,292 514,663,298
이자의 지급 (88,468,844) (128,002,632) (104,642,786)
법인세의 환급 (4,104,280) 61,447,140 (29,987,360)
투자활동으로 인한 현금흐름 -7,896,309,279 -998,057,644 -1,119,260,664
투자활동으로 인한 현금유입액 8,959,659,727 8,959,659,727 8,959,659,727
단기금융상품의 처분 36,693,301,900 8,203,449,385 23,029,863,312
정부보조금의 수령 - - -
단기대여금의 회수 - 10,000,000 -
단기대여금의 증가 - - (10,000,000)
투자활동으로 인한 현금 유출액 8,959,659,727 8,959,659,727 8,959,659,727
유형자산의 취득 (7,552,270,079) (777,691,767) (5,933,477,247)
무형자산의 취득 (18,609,200) (165,149,877) (48,915,692)
보증금의 지급 - - -
보증금의 감소 70,000,000 70,000,000 57,931,670
보증금의 증가 (395,430,000) (135,216,000) (167,151,450)
단기금융상품의 취득 (36,693,301,900) (8,203,449,385) (20,046,991,257)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 - (3,000,000,000) (14,000,000,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 - 3,000,000,000 15,999,480,000
재무활동으로 인한 현금흐름 247,993,125 19,887,537,362 2,125,414,509
재무활동으로 인한 현금유입액 8,959,659,727 8,959,659,727 8,959,659,727
유상증자 - 20,118,633,000 -
유상증자(주신선택권의 행사) 604,887,520 44,250,000 375,750,000
장기차입금의 차입 - - 2,000,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액 8,959,659,727 8,959,659,727 8,959,659,727
유동성장기부채의 상환 - - -
리스부채의 상환 (356,894,395) (275,345,638) (250,335,491)
현금 및 현금성 자산의 증가(감소) -16,816,501,156 7,921,905,728 -8,358,631,872
기초현금 및 현금성 자산 33,389,084,371 25,516,880,340 33,875,679,348
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과 300,146,850 -49,701,697 -167,136
기말 현금 및 현금성 자산 16,872,730,065 33,389,084,371 25,516,880,340